关于金诚信矿业管理股份有限公司

(资料图片)

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录

委托单位：金诚信矿业管理股份有限公司

审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：

 附表 2

                                 关于金诚信矿业管理股份有限公司

                                                                                                              单位：万元

                                 上市公司核   2022 年期                  2022 年度     2022 年度     2022 年期

              资金占用方    占用方与上市公                       占用累计发                                            占用形成原

 非经营性资金占用                        算的会计科   初占用资                     占用资金的       偿还累计发       末占用资金                占用性质

               名称       司的关联关系                       生金额(不                                              因

                                   目      金余额                     利息(如有)       生金额          余额

                                                      含利息)

    总计           /        /        /             -           -            -           -           -       /      /

                                 上市公司核   2022 年期                              2022 年度     2022 年期

              资金往来方名   往来方与上市公                       往来累计发        往来资金的                               往来形成原

 其他关联资金往来                        算的会计科   初往来资                                 偿还累计发       末往来资金                往来性质

                 称       司的关系                        生金额（不         利息（如                                 因

                                   目      金余额                                  生金额          余额

                                                      含利息）          有）

              湖北金诚信矿

上市公司的子公司及其附            子公司及其控制

              业服务有限公             其他应收款    5,216.93    14,122.19           -    5,075.58   14,263.54   -       非经营性

属企业                    的法人

              司

              金诚信（湖

上市公司的子公司及其附            子公司及其控制

              北）智能装备             其他应收款                  215.99                  107.99      108.00            非经营性

属企业                    的法人

              有限公司

上市公司的子公司及其附   金诺矿山设备   子公司及其控制

                                 其他应收款    2,032.88      131.50                             2,164.38           非经营性

属企业           有限公司     的法人

上市公司的子公司及其附   有道国际投资   子公司及其控制

                                 其他应收款     255.03     20,034.19      648.49      10.63    20,927.08           非经营性

属企业           有限公司     的法人

              贵州两岔河矿

上市公司的子公司及其附            子公司及其控制

              业开发有限公             其他应收款    2,372.38     6,286.23      186.26    4,478.24    4,366.63           非经营性

属企业                    的法人

              司

上市公司的子公司及其附   致用实业有限   子公司及其控制

                                 其他应收款      57.38      2,007.69                    2.39    2,062.68           非经营性

属企业           公司       的法人

上市公司的子公司及其附   金诚信国际矿   子公司及其控制

                                 其他应收款     643.95        87.76                   26.89      704.82            非经营性

属企业           业管理有限公   的法人

              司

              金诚信矿山工

上市公司的子公司及其附               子公司及其控制

              程设计院有限                其他应收款      161.19     1,832.38                    672.31        1,321.26           非经营性

属企业                       的法人

              公司

              金诚信塞尔维

上市公司的子公司及其附               子公司及其控制

              亚矿山建设有                其他应收款   10,239.18     9,542.74       177.86    10,281.92        9,677.86           非经营性

属企业                       的法人

              限公司

上市公司的子公司及其附   景诚资源有限      子公司及其控制

                                    其他应收款   36,985.75    16,441.20                  1,881.60       51,545.35           非经营性

属企业           公司          的法人

              金诚信矿业建

上市公司的子公司及其附               子公司及其控制

              设赞比亚有限                其他应收款    5,020.55     9,979.45       524.38     5,334.52       10,189.86           非经营性

属企业                       的法人

              公司

              云南金诚信矿

上市公司的子公司及其附               子公司及其控制

              业管理有限公                其他应收款    4,411.84     4,427.23                  8,355.78          483.29           非经营性

属企业                       的法人

              司

              元诚科技（海      子公司及其控制

                                    其他应收款      800.00    84,609.36                 42,745.08       42,664.28           非经营性

              南）有限公司      的法人

              印尼达瑞项目      子公司及其控制

                                    其他应收款                    23.44                                     23.44           非经营性

              联合体         的法人

              北京金诚信反

                          子公司及其控制

              井工程有限公                其他应收款      464.92       237.36                    702.28               -           非经营性

上市公司的子公司及其附               的法人

              司

属企业

              北京金诚信矿

                          子公司及其控制

              山技术研究院                其他应收款      455.77        40.61                    496.38               -           非经营性

                          的法人

              有限公司

              迈拓矿业服务

                          子公司及其控制

              (赞比亚)有限               其他应收款    5,221.10        48.49                  5,269.59                           非经营性

                          的法人

              公司

关联自然人

              Minerales

                          联营企业之子

其他关联方及其附属企业   Cordoba               其他应收款                 6,964.60         9.16               -     6,973.76   -       非经营性

                          公司

              S.A.S.[注]

    总计              /        /        /     68,197.06   176,705.95   1,546.15     78,972.93       167,476.23       /      /

   [注]2022 年 12 月 8 日，公司与 Cordoba Minerals Corp.(以下简称 Cordoba 公司)就合资运营哥伦比亚 SanMatias 项目的相关事宜签署了附生效条

件的《框架协议》      ，公司(或公司指定的全资子公司)拟收购 Cordoba 矿业位于哥伦比亚的全资子公司 CMHColombiaS.A.S.(以下简称“CMH 公司”）50%的

权益，交易金额不超过 10,000 万美元。鉴于公司拟收购 CMH 公司 50%的权益，为推进本次股权投资事项顺利进行，公司拟向 Cordoba 公司的全资子公

司 Minerales Cordoba S.A.S.预先支付 1,000 万美元，作为本次股权投资交割前的过渡性贷款。该过渡性贷款的本金连同至股权投资交割日止的利息

将折算为公司对 CMH 公司股权投资的交易对价，在股权投资交割日时自公司应付的交易对价中抵减。

法定代表人： 王青海                           主管会计工作负责人：孟竹宏                                会计机构负责人：易拾林

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